中银证券祥瑞混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中银证券祥瑞混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,中银证券祥瑞混合C(004918)最新市场表现:公布单位净值1.0509,累计净值1.0509,最新估值1.0605,净值增长率跌0.91%。
中银证券祥瑞混合C(004918)近一周收益0.91%,近一月收益7.15%,近三月收益11.54%,近一年下降13.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银证券祥瑞混合C(004918)持有债券:债券隆22转债、债券闻泰转债、债券三角转债等,持仓比分别6.25%、3.72%、1.89%等,持仓市值64.3万、38.27万、19.48万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券祥瑞混合C(004918)基金资产配置详情如下,股票占净比79.01%,债券占净比11.86%,现金占净比10.93%,合计净资产1000万元。
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