7月6日华安上证龙头ETF联接累计净值为1.4040元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/08 00:48:44
7月6日华安上证龙头ETF联接累计净值为1.4040元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月6日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，华安上证龙头企业ETF联接A（040190）市场表现：累计净值1.4040，最新公布单位净值1.4040，净值增长率跌1.47%，最新估值1.425。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利70.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4921.51万元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3134.25万，未分配利润1787.26万，所有者权益合计4921.51万。
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