7月4日万家社会责任18个月定期开放混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月4日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,该基金累计净值2.7272,最新市场表现:公布单位净值2.2612,净值增长率涨1.75%,最新估值2.2223。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.52亿元,基金本期净收益盈利3309.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值11.63亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.9亿,未分配利润6.11亿,所有者权益合计12.02亿。
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