7月4日中庚小盘价值股票累计净值为2.2736元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月4日中庚小盘价值股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月4日,累计净值2.2736,最新单位净值2.2736,净值增长率涨0.79%,最新估值2.2557。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.7亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末单位基金资产净值1.8元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中庚小盘价值股票收入合计6.71亿元:利息收入138.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.13万元,债券利息收入99.98万元。投资收益2.94亿元,公允价值变动收益3.73亿元,其他收入237.8万元。
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