国富恒瑞债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国富恒瑞债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国富恒瑞债券C(002362)截至7月1日,累计净值1.3960,最新单位净值1.3630,净值增长率涨0.15%,最新估值1.361。
国富恒瑞债券C(002362)近一周收益0.96%,近一月收益1.79%,近三月收益0.96%,近一年收益0.66%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国富恒瑞债券C(002362)持有股票基金:民生银行、百润股份、乐鑫科技、兴业银行等,持仓比分别4.96%、2.79%、1.53%、1.03%等,持股数分别为1.01亿、602.56万、91.55万、389.4万,持仓市值3.86亿、2.17亿、1.19亿、8048.9万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国富恒瑞债券C基金(002362)持有债券20国开03(占7.88%),持仓市值为6.14亿;债券立讯转债(占0.04%),持仓市值为337.19万;债券浦发转债(占6.94%),持仓市值为5.41亿;债券21国开18(占6.51%),持仓市值为5.07亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。