2022年7月3日年创金合信尊泰纯债债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,创金合信尊泰纯债债券持有详情,总份额1.02亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.02亿份额。
基金市场表现方面
截至7月1日,创金合信尊泰纯债债券(003289)最新单位净值1.0021,累计净值1.0735,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0016。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计53.09万,所有者权益合计10.14亿,负债和所有者权益总计10.14亿。
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