6月28日中银转债增强债券A最新单位净值为2.8686元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月28日中银转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,中银转债增强债券A最新单位净值2.8686,累计净值2.8686,最新估值2.8477,净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3543.24万元,基金本期净收益亏1968.86万元,期末基金资产净值4.9亿元,期末单位基金资产净值2.92元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.46亿,所有者权益合计6.52亿,负债和所有者权益总计7.98亿。
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