工银全球美元债(QDII)A最新净值跌幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 21:22:23
工银全球美元债(QDII)A最新净值跌幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，工银全球美元债(QDII)A（003385）最新单位净值1.0177，累计净值1.0177，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0206。
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7185.32万，未分配利润288.6万，所有者权益合计7473.92万。
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