景顺长城安益回报一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的景顺长城安益回报一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,景顺长城安益回报一年持有期混合C(012139)最新单位净值1.0220,累计净值1.0220,最新估值1.0195,净值增长率涨0.25%。
景顺长城安益回报一年持有期混合C(基金代码:012139)成立以来收益2.2%,今年以来收益0.58%,近一月收益2.29%,近一年收益2.21%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,景顺长城安益回报一年持有期混合C(012139)持有股票中国海洋石油(占2.36%):持股为892.7万,持仓市值为7775.64万;平安银行(占1.56%):持股为333.63万,持仓市值为5131.18万;贵州茅台(占1.06%):持股为2.03万,持仓市值为3489.57万;淮北矿业(占0.91%):持股为189.61万,持仓市值为2992.05万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,景顺长城安益回报一年持有期混合C(012139)持有债券:债券21CHNE01(债券代码:188261)、债券北港转债(债券代码:127039)、债券国投转债(债券代码:110073)等,持仓比分别5.94%、0.18%、0.18%等,持仓市值1.96亿、592.43万、609.87万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。