2022年6月27日年华安安和债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安安和债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
华安安和债券C基金截至6月24日,最新公布单位净值1.0191,累计净值1.1061,最新估值1.0192,净值增长率跌0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.05亿,未分配利润578.87万,所有者权益合计5.11亿。
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