鑫元安鑫回报混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的鑫元安鑫回报混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鑫元安鑫回报混合A截至6月24日,最新单位净值1.1070,累计净值1.1070,最新估值1.0999,净值增长率涨0.65%。
鑫元安鑫回报混合成立以来收益10.7%,近一月收益4.18%,近一年收益6.84%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,鑫元安鑫回报混合(009395)持有股票基金:贵州茅台、宁德时代、伯特利等,持仓比分别2.82%、2.60%、2.45%等,持股数分别为9000、2.78万、20.62万,持仓市值1547.1万、1424.19万、1340.51万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,鑫元安鑫回报混合基金(009395)持有债券20国开12(占7.61%),持仓市值为4169.53万;债券20国开07(占7.50%),持仓市值为4109.52万;债券20国开03(占7.47%),持仓市值为4090.67万等。
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