6月17日招商添逸1年定开债一个月来收益0.23%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商添逸1年定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添逸1年定开债(011294)截至6月17日,累计净值1.0450,最新公布单位净值1.0208,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0195。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.53%,今年以来收益1.6%,近一年收益3.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商添逸1年定开债收入合计7570.76万元:利息收入5467.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入1518.87万元,债券利息收入3003.46万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益2103.73万元。
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