6月22日安信价值精选股票基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的安信价值精选股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月22日,累计净值4.6890,最新公布单位净值4.6890,净值增长率跌1.24%,最新估值4.748。
自基金成立以来收益368.9%,今年以来下降7.68%,近一年下降7.55%,近三年收益70.2%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,安信价值精选股票(000577)持有股票宁德时代(占9.73%):持股为47.82万,持仓市值为2.45亿;保利发展(占9.13%):持股为1299.25万,持仓市值为2.3亿;贵州茅台(占8.93%):持股为13.08万,持仓市值为2.25亿等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信价值精选股票(000577)持有债券:债券兴业转债、债券隆22转债等,持仓比分别0.12%、0.11%等,持仓市值303.58万、281.7万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。