华安新乐享混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华安新乐享混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月21日,该基金累计净值1.4298,最新公布单位净值1.4298,净值增长率跌0.03%,最新估值1.4302。
华安新乐享混合C基金成立以来收益9.21%,今年以来收益0.9%,近一月收益0.07%,近一年收益8.92%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,华安新乐享混合C(012660)持有股票鼎胜新材(占2.46%):持股为4.05万,持仓市值为125.75万;钢研高纳(占2.33%):持股为3.71万,持仓市值为119.5万;捷佳伟创(占2.29%):持股为1.01万,持仓市值为117.17万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,华安新乐享混合C(012660)持有债券:债券18国开11、债券21光大控股MTN001、债券21北京国资MTN002等,持仓比分别34.02%、7.86%、7.66%等,持仓市值1354.46万、312.8万、304.78万等。
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