新华鼎利债券A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？
新华鼎利债券A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月20日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鼎利债券A（004647）截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值1.1192，累计净值1.1192，最新估值1.1189，净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利23.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4320.97万元，期末单位基金资产净值1.08元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金行业配置合计为3.22%，同类平均为11.54%，比同类配置少8.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.41%）、金融业（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.89%、1.68%、0.30%，比同类配置分别为少5.48%、少0.87%、少0.3%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，合计净资产10.03亿元，债券占净比112.96%，现金占净比0.54%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，新华鼎利债券A（004647）持有债券：债券20铁发02（债券代码：163464）、债券21鲁信02（债券代码：188840）、债券21鲁铁G2（债券代码：185074）、债券22湘江集团债01（债券代码：2280038）等，持仓比分别9.19%、9.09%、9.01%、8.92%等，持仓市值9221.65万、9125.03万、9040.36万、8952.82万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
投诉