华泰保兴尊利债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华泰保兴尊利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.2464,累计净值1.2464,最新估值1.2456,净值增长率涨0.06%。
华泰保兴尊利债券C成立以来收益24.64%,近一月收益0.95%,近一年收益5.82%,近三年收益21.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰保兴尊利债券C(005909)持有债券:债券中信转债、债券上银转债、债券海澜转债等,持仓比分别8.05%、1.82%、1.59%等,持仓市值1.64亿、3702.76万、3235.93万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1万元。
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