建信纯债债券C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的建信纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金最新单位净值1.4669,累计净值1.4669,最新估值1.4665,净值增长率涨0.03%。
建信纯债债券C成立以来收益46.69%,近一月收益0.16%,近一年收益4.02%,近三年收益11.47%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信纯债债券C基金(531021)持有债券22汉口银行CD020(占2.11%),持仓市值为1.95亿;债券19贵阳银行二级(占1.75%),持仓市值为1.62亿;债券18国开05(占1.67%),持仓市值为1.55亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信纯债债券C(531021)基金资产配置详情如下,债券占净比111.55%,现金占净比0.02%,合计净资产92.32亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。