6月16日中银亚太精选债券(QDII)C最新单位净值为0.9781元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月16日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银亚太精选债券(QDII)C(008096)截至6月16日,最新市场表现:单位净值0.9781,累计净值0.9781,最新估值0.983,净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银亚太精选债券(QDII)C收入合计89.47万元:利息收入190.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入3194.78元,债券利息收入189.88万元。投资亏108.93万元,其中投资收益方面,债券投资亏108.93万元。公允价值变动收益20.12万元,汇兑亏12.11万元,其他收入1874.06元。
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