招商体育文化休闲股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/18 20:36:12
招商体育文化休闲股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，招商体育文化休闲股票A市场表现：累计净值1.4640，最新公布单位净值1.4640，净值增长率跌2.14%，最新估值1.496。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计111.44万，所有者权益合计3981.69万，负债和所有者权益总计4093.13万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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