6月13日招商鑫悦中短债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/14 19:19:52
6月13日招商鑫悦中短债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月13日招商鑫悦中短债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日，招商鑫悦中短债C市场表现：累计净值1.1388，最新单位净值1.0763，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0762。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利782.52万元，基金本期净收益盈利476.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.25亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计24.51亿。
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