6月10日中欧稳宁9个月债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/12 10:41:48

6月10日中欧稳宁9个月债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日中欧稳宁9个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧稳宁9个月债券C截至6月10日，最新单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0092，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.9%，今年以来下降1.4%，近一月收益1.1%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券C（012146）基金资产配置详情如下，合计净资产6.76亿元，股票占净比13.52%，债券占净比98.13%，现金占净比1.20%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.88%），同类平均8.32%，比同类配置少2.44%；金融业（3.18%），同类平均1.92%，比同类配置多1.26%；房地产业（3.13%），同类平均1.21%，比同类配置多1.92%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券C（012146）持有股票基金：保利发展（600048）、招商银行（600036）、万科A（000002）、隆基股份（601012）等，持仓比分别2.09%、1.57%、1.04%、0.98%等，持股数分别为80万、22.68万、36.64万、9.2万，持仓市值1416万、1061.42万、701.66万、664.15万等。

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