中银证券祥瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/07 21:33:24
中银证券祥瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银证券祥瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月6日，该基金累计净值1.0154，最新市场表现：公布单位净值1.0154，净值增长率涨3.08%，最新估值0.9851。
中银证券祥瑞混合A成立以来下降1.49%，近一月收益10.3%，近一年下降20.45%，近三年收益6.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银证券祥瑞混合A基金（004917）持有债券隆22转债（占6.25%），持仓市值为64.3万；债券闻泰转债（占3.72%），持仓市值为38.27万；债券三角转债（占1.89%），持仓市值为19.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金893.32万，未分配利润225.75万，所有者权益合计1119.07万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月6日华宝品质生活股票基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
6月6日华安新恒利灵活配置混合C一个月来收益1.55%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
招商瑞阳混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
6月6日海富通消费优选混合A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商安泰债券B最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月6日）
南方财富网
6月6日国寿安保尊裕优化回报债券C最新净值是多少？近1月来表现良好
南方财富网
长盛中小盘精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
6月2日银河兴益一年定开债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
华富中证100指数最新净值涨幅达1.76%
南方财富网
招商瑞盈9个月持有期混合A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇近1月来在同类基金中排286名，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
汇添富理财60天债券E一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月6日）
南方财富网
6月2日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月6日国联安增利债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
诺安泰鑫一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
汇安资产轮动混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月6日中银丰利混合C最新单位净值为1.1200元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
招商招顺纯债C基金累计分红0.052元/份
南方财富网
2022年第一季度泰康创新成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
6月6日国泰同益18个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
华宝中证500增强A近两年来在同类基金中上升4名（6月6日）
南方财富网
新华安享惠融88个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.07%，该基金2020年利润如何？
南方财富网