6月6日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新单位净值为0.8914元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/07 17:10:41

6月6日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新单位净值为0.8914元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月6日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）截至6月6日，最新单位净值0.8914，累计净值0.8914，最新估值0.8981，净值增长率跌0.75%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）基金资产配置详情如下，股票占净比93.08%，债券占净比0.51%，现金占净比5.92%，合计净资产1.59亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置34.50%，同类平均6.56%，比同类配置多27.94%；建筑业行业基金配置16.64%，同类平均3.80%，比同类配置多12.84%；金融业行业基金配置13.52%，同类平均30.36%，比同类配置少16.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兖州煤业股份、中信银行、交通银行、中国银行，本期累计买入金额分别为914.24万元、573.49万元、551.14万元、539.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.24%、4.54%、4.37%、4.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。