6月6日建信食品饮料行业股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/07 06:54:08

6月6日建信食品饮料行业股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月6日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，建信食品饮料行业股票A（009476）市场表现：累计净值1.1093，最新单位净值1.1093，净值增长率涨1.69%，最新估值1.0909。

基金季度利润

建信食品饮料行业股票今年以来下降11.98%，近一月收益0.84%，近三月下降8.24%，近一年下降11.45%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，建信食品饮料行业股票（009476）基金资产配置详情如下，股票占净比92.55%，现金占净比8.45%，合计净资产1.88亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.49%，同类平均为78.23%，比同类配置多9.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.01%，同类平均51.00%，比同类配置多27.01%；农、林、牧、渔业行业基金配置9.44%，同类平均3.08%，比同类配置多6.36%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均1.11%，比同类配置少1.09%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，建信食品饮料行业股票（009476）持有股票基金：牧原股份（002714）、贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、青岛啤酒（600600）等，持仓比分别9.44%、9.42%、8.95%、8.05%等，持股数分别为31.19万、1.03万、6.6万、19.14万，持仓市值1773.46万、1770.57万、1681.83万、1512.25万等。

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