鑫元臻利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/05 14:27:47
鑫元臻利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元臻利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月2日，最新市场表现：单位净值1.1272，累计净值1.1272，最新估值1.1277，净值增长率跌0.04%。
鑫元臻利债券A（基金代码：006631）成立以来收益12.72%，今年以来收益1.72%，近一月收益0.57%，近一年收益3.84%，近三年收益11.88%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鑫元臻利债券A（006631）持有债券：债券21上海银行、债券17国开12、债券21建安投资MTN002、债券21长电01等，持仓比分别9.18%、5.56%、5.53%、5.45%等，持仓市值5105.38万、3091.79万、3074.85万、3031.68万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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