方正富邦添利纯债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月2日,累计净值1.0776,最新公布单位净值1.0096,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0098。
方正富邦添利纯债债券C基金成立以来收益7.98%,今年以来收益1.45%,近一月收益0.51%,近一年收益3.58%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,方正富邦添利纯债债券C(007312)持有债券:债券20国开07、债券19国开14、债券19齐鲁银行绿色金融债等,持仓比分别15.41%、15.25%、9.21%等,持仓市值1.54亿、1.53亿、9215.88万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,方正富邦添利纯债债券C基金收入合计1,433.29元;债券收入-108.36元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。