2022年6月5日年中金纯债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中金纯债债券A持有详情,机构投资者持有1.02亿份额,机构投资者持有占99.77%,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占0.23%,总份额1.02亿份。
基金市场表现方面
中金纯债债券A截至6月2日,最新公布单位净值1.2071,累计净值1.3189,最新估值1.2077,净值增长率跌0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5815.18万,所有者权益合计11.81亿,负债和所有者权益总计12.39亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。