6月2日中欧价值智选混合A最新单位净值为4.5279元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月2日中欧价值智选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中欧价值智选混合A最新市场表现:公布单位净值4.5279,累计净值4.8479,净值增长率涨1.98%,最新估值4.4399。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧价值智选混合A(166019)基金资产配置详情如下,合计净资产156.17亿元,股票占净比94.14%,债券占净比5.25%,现金占净比0.23%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧价值智选混合A基金行业配置合计为94.14%,同类平均为60.02%,比同类配置多34.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(86.39%)、建筑业(3.90%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.48%),同类平均分别为42.30%、1.13%、2.94%,比同类配置分别为多44.09%、多2.77%、少0.46%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧价值智选混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为148.69%,本期累计买入金额为8.14亿元;凌霄泵业(002884),占期初基金资产净值比例为32.55%,本期累计买入金额为1.78亿元;平煤股份(601666),占期初基金资产净值比例为30.96%,本期累计买入金额为1.7亿元;山西焦煤(000983),占期初基金资产净值比例为30.76%,本期累计买入金额为1.68亿元等。
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