中银价值混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银价值混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月2日,累计净值2.8510,最新市场表现:单位净值2.8310,净值增长率涨0.18%,最新估值2.826。
中银价值混合成立以来收益188.51%,近一月下降0.77%,近一年下降7.96%,近三年收益98.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银价值混合基金(163810)持有债券21国债06(占6.62%),持仓市值为1258.63万;债券国君转债(占2.17%),持仓市值为412.01万;债券财通转债(占0.41%),持仓市值为78.32万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银价值混合收入合计1257.68万元:利息收入20.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.31万元,债券利息收入13.54万元。投资收益4453.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益4331.87万元,债券投资收益8.99万元,股利收益112.69万元。公允价值变动亏3218.85万元,其他收入2.13万元。
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