中融睿祥纯债债券A最新净值跌幅达0.05%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日中融睿祥纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿祥纯债债券A截至6月2日,最新公布单位净值1.2058,累计净值1.2435,最新估值1.2064,净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值16.56亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融睿祥定期开放债券A收入合计7329.77万元:利息收入7186.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.18万元,债券利息收入7153.92万元。投资亏4020.57万元,其中投资收益方面,债券投资亏4020.57万元。公允价值变动收益4020.42万元,其他收入143万元。
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