新华鑫日享中短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的新华鑫日享中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,新华鑫日享中短债债券A最新单位净值1.1084,累计净值1.1271,最新估值1.1085,净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益12.78%,今年以来收益1.4%,近一月收益0.31%,近一年收益3.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,新华鑫日享中短债债券A(004981)持有债券:债券17渝江北嘴MTN001、债券19中电投MTN014A、债券21知识城SCP003、债券21华电SCP023等,持仓比分别3.24%、2.62%、2.60%、2.58%等,持仓市值6337.65万、5127.11万、5086.44万、5050.46万等。
基金2020年利润
截至2020年,新华鑫日享中短债债券A收入合计2062.62万元:利息收入4440.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.78万元,债券利息收入4386.92万元,资产支持证券利息收入元4.75万元。投资收益负2363.34万元,公允价值变动收益负65.55万元,其他收入51.47万元。
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