汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/02 20:36:55
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)（007060）截至5月30日，最新公布单位净值1.3866，累计净值1.3866，最新估值1.3763，净值增长率涨0.75%。
该基金成立以来收益36.72%，今年以来下降19.42%，近一月收益4.18%，近一年下降17.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富养老2050五年持有混合(FOF（007060）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.96%等，持仓市值200.16万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富养老2050五年持有混合(FOF收入合计451.29万元：利息收入3.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入4416.22元，债券利息收入2.7万元。投资收益201.06万元，公允价值变动收益247.09万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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