添富盈润混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的添富盈润混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月31日,累计净值1.4213,最新公布单位净值1.3783,净值增长率涨0.2%,最新估值1.3755。
该基金成立以来收益41.65%,今年以来下降3.36%,近一月收益1.24%,近一年下降2.11%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,添富盈润混合A基金(004946)持有债券21国债16(占5.81%),持仓市值为3109.97万;债券三花转债(占0.27%),持仓市值为142.16万;债券本钢转债(占0.27%),持仓市值为142.95万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.36亿,未分配利润1.44亿,所有者权益合计4.8亿。
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