中加紫金混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中加紫金混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月30日,该基金累计净值1.2835,最新公布单位净值1.2835,净值增长率涨0.16%,最新估值1.2815。
中加紫金混合C(005374)成立以来收益28.15%,今年以来下降6.16%,近一月收益0.99%,近三月下降3.83%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加紫金混合C(005374)持有债券:债券19国开07、债券20国开03、债券21国开03、债券18上饶投资MTN001等,持仓比分别10.82%、10.75%、10.74%、5.52%等,持仓市值2058.38万、2045.34万、2043.44万、1050.48万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。