汇添富沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.91%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/31 09:05:12

汇添富沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.91%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月30日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，汇添富沪深300指数增强A累计净值1.4592，最新公布单位净值1.4592，净值增长率涨0.91%，最新估值1.446。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1928.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.82元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，添富价值多因子股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.34%，同类平均52.14%，比同类配置少1.8%；金融业行业基金配置20.94%，同类平均15.50%，比同类配置多5.44%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.56%，同类平均5.75%，比同类配置少1.19%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，添富价值多因子股票（005530）基金资产配置详情如下，合计净资产4.08亿元，股票占净比93.30%，债券占净比0.39%，现金占净比6.41%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，添富价值多因子股票（005530）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券中银转债（债券代码：113057）、债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.24%、0.03%、0.02%等，持仓市值98.55万、11.2万、8.82万等。

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