2022年5月28日年鑫元悦利定期开放债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/28 15:28:07
2022年5月28日年鑫元悦利定期开放债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.03亿份。
基金市场表现方面
鑫元悦利定期开放债券基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0576，累计净值1.1481，最新估值1.0574，净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券收入合计2036.75万元：利息收入2025.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.73万元，债券利息收入1933.35万元。投资亏308.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏308.62万元。公允价值变动收益319.52万元。
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