5月27日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/28 13:37:56
5月27日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，国投瑞银瑞祥灵活配置混合A（002358）最新市场表现：公布单位净值1.6728，累计净值1.6728，最新估值1.6732，净值增长率跌0.02%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别35.20%、11.54%、10.00%等，持仓市值2.47亿、8110.94万、7026.22万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，股票占净比19.67%，债券占净比82.72%，现金占净比2.53%，合计净资产7.03亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.63%、3.85%、2.86%，同类平均分别为40.85%、5.72%、2.29%，比同类配置分别为少34.22%、少1.87%、多0.57%。
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