中欧康裕混合A最新净值跌幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日中欧康裕混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧康裕混合A基金截至5月27日,累计净值1.3744,最新市场表现:公布单位净值1.2414,净值跌0.02%,最新估值1.2416。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利2868.98万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.77亿,未分配利润1.31亿,所有者权益合计5.08亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。