中欧聚瑞债券C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月26日中欧聚瑞债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,中欧聚瑞债券C最新市场表现:单位净值1.0414,累计净值1.0574,净值增长率涨0.04%,最新估值1.041。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益5.76%,今年以来收益1.28%,近一年收益3.13%,近三年收益6.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧聚瑞债券C收入合计1997.76万元:利息收入1851.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.18万元,债券利息收入1806.21万元。投资收益382.82万元,公允价值变动亏237.01万元,其他收入2378.16元。
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