5月20日中加享利三年债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/05/27 13:27:06

5月20日中加享利三年债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中加享利三年债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，中加享利三年债券最新公布单位净值1.0073，累计净值1.0813，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0068。

中加享利三年债券（基金代码：007680）成立以来收益8.41%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.26%，近一年收益2.99%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中加享利三年债券基金（007680）持有债券19农发07（占41.77%），持仓市值为38.15亿；债券19进出06（占41.33%），持仓市值为37.75亿；债券19国开07（占12.50%），持仓市值为11.41亿；债券19农发03（占8.47%），持仓市值为7.74亿等。

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