招商添利6个月定开债发起式A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/26 22:10:23
招商添利6个月定开债发起式A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月25日招商添利6个月定开债发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新市场表现：单位净值1.0189，累计净值1.1629，最新估值1.0189。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A持有详情，总份额2.51亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.51亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.1亿，未分配利润2023万，所有者权益合计25.3亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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