5月24日上银慧祥利债券C最新单位净值为1.0157元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月24日上银慧祥利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧祥利债券C截至5月24日,最新公布单位净值1.0157,累计净值1.1067,最新估值1.0156,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额1元。
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