5月20日中银永利半年定期开放债券一年来收益6.5%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/24 22:20:37

5月20日中银永利半年定期开放债券一年来收益6.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中银永利半年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.1791，累计净值1.3021，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1764。

基金阶段涨跌幅

中银永利半年定期开放债券（002826）近一周收益0.23%，近一月收益0.78%，近三月收益0.59%，近一年收益6.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.07亿，所有者权益合计6.1亿，负债和所有者权益总计9.16亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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