金鹰添瑞中短债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/24 17:24:33
金鹰添瑞中短债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰添瑞中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰添瑞中短债A截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0379，累计净值1.1864，最新估值1.0376，净值增长率涨0.03%。
金鹰添瑞中短债A今年以来收益1.42%，近一月收益0.41%，近三月收益0.91%，近一年收益3.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，金鹰添瑞中短债A（005010）持有债券：债券19渤海02（债券代码：155559）、债券21兴业银行CD428（债券代码：112110428）、债券21中信银行CD191（债券代码：112108191）、债券20浦发银行01（债券代码：2028012）等，持仓比分别5.00%、4.82%、4.68%、4.34%等，持仓市值8183.99万、7888.72万、7655.5万、7094.24万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.69亿，未分配利润3491.2万，所有者权益合计10.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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