华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/23 17:07:46
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月20日华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新单位净值1.1110，累计净值1.1263，最新估值1.1109，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益12.72%，今年以来收益3.5%，近一月收益1.76%，近一年收益7.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.64亿，未分配利润4451.75万，所有者权益合计12.08亿。
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