5月20日华安鼎益债券C累计净值为1.1732元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日华安鼎益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,华安鼎益债券C(006554)最新单位净值1.0651,累计净值1.1732,最新估值1.0652,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利116.61万元,基金本期净收益盈利102.37万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.92亿,未分配利润2014.69万,所有者权益合计5.12亿。
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