5月13日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/21 13:16:29
5月13日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月13日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)市场表现：累计净值1.1897，最新单位净值1.1518，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1443。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金（006303）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为6.34万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）基金资产配置详情如下，股票占净比4.92%，现金占净比2.35%，合计净资产1.99亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金行业配置合计为4.92%，同类平均为59.39%，比同类配置少54.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.34%）、金融业（1.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.60%），同类平均分别为40.54%、6.02%、2.23%，比同类配置分别为少39.2%、少4.68%、少1.63%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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