5月19日农银金盈债券最新单位净值为1.0440元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日农银金盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,该基金公布单位净值1.0440,累计净值1.1300,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0439。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,农银金盈债券收入合计926.11万元:利息收入606.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.21万元,债券利息收入604.38万元。投资收益90.43万元,其中投资收益方面,债券投资收益90.43万元。公允价值变动收益229.01万元,其他收入724.11元。
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