华泰柏瑞创新升级混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞创新升级混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月19日,累计净值4.0490,最新公布单位净值2.8340,净值增长率涨1.43%,最新估值2.794。
该基金成立以来收益349.06%,今年以来下降19.14%,近一月下降0.11%,近一年下降0.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞创新升级混合(000566)持有债券:债券21国债16等,持仓比分别4.16%等,持仓市值7916.92万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞创新升级混合收入合计5815.4万元:利息收入260.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入106.01万元,债券利息收入154.03万元。投资收益4.01亿元,公允价值变动亏3.5亿元,其他收入445.32万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。