创金合信尊泰纯债债券最新净值涨幅达0.04%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月19日创金合信尊泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊泰纯债债券(003289)截至5月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0121,累计净值1.0678,最新估值1.0117,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利868.76万元,基金本期净收益盈利1150.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信尊泰纯债债券(003289)基金资产配置详情如下,合计净资产10.21亿元,债券占净比106.96%,现金占净比0.30%。
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